Кластер «Фабрика ПО», входящий в экосистему Softline и специализирующийся на разработке заказного программного обеспечения и технологиях искусственного интеллекта, объявил о намерении направить на дивидендные выплаты 400 млн рублей. Кроме того, компания планирует эмитировать конвертируемые привилегированные акции, которые будут использоваться в качестве инструмента для мотивации персонала. Эти действия предпринимаются на этапе подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO).
Как указано в сообщении, опубликованном на портале Центра раскрытия корпоративной информации, «Фабрика ПО» (бренд FabricaONE.AI, входящий в группу «Софтлайн») предполагает выплатить дивиденды за 2025 год в объеме 400 млн рублей. Эта сумма составляет 25% от показателя чистой прибыли (NIC). В перспективе планируется ежегодно перечислять акционерам от 25% до 50% от NIC. В годовом отчете «Фабрики ПО» за 2025 год отмечается, что на дивиденды уже было направлено 590 млн рублей.
Параллельно с этим компания заявила о проработке вопроса внедрения долгосрочной программы мотивации для своих сотрудников. Для этих целей будет осуществлен дополнительный выпуск конвертируемых привилегированных акций. До момента конвертации размер дивидендных выплат по «префам» не сможет превышать минимальный порог, установленный уставом, — 1 копейка на одну ценную бумагу.
Программа рассчитана на трехлетний период после возможного проведения IPO. Первая конвертация привилегированных акций в обыкновенные с последующим распределением среди участников мотивационной схемы ожидается в течение года с даты размещения, но не ранее чем через 180 дней после него. В результате этой конвертации участники программы получат 5% от уставного капитала предприятия.
Оставшаяся часть мотивационного пакета (9% от уставного капитала) будет реализована на протяжении следующих двух лет. Таким образом, в общей сложности на мотивационную программу будет выделено 14% от всех акций «Фабрики ПО». Ранее компания уже анонсировала проведение внеочередного собрания акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о дополнительной эмиссии привилегированных акций категорий «А», «Б» и «В».
Напомним, что «Фабрика ПО» ранее заявляла о намерении провести IPO, в ходе которого планируется продать 15% акций. Все привлеченные средства поступят непосредственно в компанию и будут использованы для финансирования сделок по слияниям и поглощениям (M&A).
«Фабрика ПО» была основана в 2025 году в процессе реорганизации группы «Софтлайн». Этот кластер фокусируется на разработке искусственного интеллекта, а также создании заказного и тиражируемого программного обеспечения. Руководит компанией Максим Тадевосян, который ранее занимал должности в Rambler&Co.
Согласно годовому отчету «Фабрики ПО», «Софтлайн» контролирует 68,5% акций компании, еще 11,6% принадлежат «Инвестпроектам» (дочерней структуре «Софтлайна»). Оставшиеся 19,9% находятся в собственности ЗПИФ «Аксиома Капитал», управляемого компанией «Баланс Эссет Менеджмент». В состав активов этого фонда также входит «Аталайя», которой принадлежит 42,6% акций самого «Софтлайна».
В 2025 году доходы «Фабрика ПО» достигли 25,5 миллиарда рублей, что на 12,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Валовая прибыль подскочила на 61% до 8,18 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по займам и амортизационных отчислений) вырос на 21,7%, составив 4,8 миллиарда рублей.
Рентабельность по этому показателю достигла 18,8% (прирост на 1,3 процентного пункта). Чистая прибыль увеличилась на 4,6% и составила 2,9 миллиарда рублей. Показатель NIC равнялся 1,6 миллиарда рублей (снижение на 0,6%). Отношение чистого долга к EBITDA составило 0,28 (за год этот показатель вырос в 2,5 раза).
В структуре выручки на заказную разработку пришлось 18,17 миллиарда рублей (70% от общего объема), на консалтинг и интеграцию (подразделение «Борлас») — 4,65 миллиарда рублей (18%), а на тиражное и промышленное ПО — 3 миллиарда рублей (12%).
Скорректированный показатель EBITDA по этим сегментам составил 3,04 миллиарда рублей, 606 миллионов рублей и 1,16 миллиарда рублей соответственно. Рентабельность по данному показателю достигла 17%, 13% и 39% соответственно.
